财务部是总行财务工作的负责机构,是总行的一个部门。财务部负责人负责财务部的日常事务。分行财务部隶属于总行财务部。财务部有一个财务总监,一个会计,一个统计,一个出纳。 经济核算、成本控制和运营...
财务部是总行财务工作的负责机构,是总行的一个部门。财务部负责人负责财务部的日常事务。分行财务部隶属于总行财务部。财务部有一个财务总监,一个会计,一个统计,一个出纳。
经济核算、成本控制和运营财务分析。(2)统筹预算,合理使用资金,编制阶段性财务运营计划。(3)制定和完善下属部门各岗位的工作程序、职责和管理制度。(4)及时上报政府管理部门要求支付和上报的各类财务统计报表。(5)根据公司要求,编制相关管理统计报告。一、财务部的主要职能与组织机构财务部的组织结构如图4 -29所示。
1财务部的主要职能财务经理在总经理领导下工作,直接向总经理负责。他是决策层的主要顾问之一,也是财务部门的主要负责人。他负责总经理交办的全面经济核算任务,包括:年度预算、决算、季度或月度经营财务分析(账目和报表)、掌握资金的合理使用、控制费用和成本水平、按规定支付费用、核算员工工资。2财务部的组织结构 (1)完成公司下达的整体经济核算和监督,确保年度预算的实现。(2)建立廉洁的财务工作团队。二、财务部经理职责(1)将历年实际经营成果进行复合,结合当年实际情况,编制出切实可行的“年度财务预算”(总体收支计划),成为公司年度经营的主要依据。(2)编制月度经营成果财务分析,每月向总经理汇报(经营总额、经营成本、管理费用、各项税费及效益)。(3)随时向总经理报告资金的使用情况和当时的库存资金数额,提出项目的征集和承诺措施,供总经理决策。(四)了解国家有关外商投资企业的政策和法令。(5)了解当时主要外币汇率的变化,并随时通知总经理。(六)督促会计人员依法缴纳各种税费。(7)按照规定的时间计算并支付所有员工的工资。(8)登记公司财产,掌握流动情况。(9)监督出纳的现金管理,审核费用,每月两次检查现金账户状况。(10)制定餐厅等部门现金管理规定。(11)审查会计和统计报表的正确性。(12)组织下属学习专业知识,提高专业水平。(13)严格遵守商业秘密。 1工作目标(l)根据《会计法》,制定公司各部门申请审批、采购、报销、统计、会计费用等相关财务管理规定。(2)根据公司规定直接决定本部门人员的奖惩,根据每个员工的工作情况提出任免意见,报上级批准。